新能源今天表现不佳,仅光伏逆变器和光伏设备收红。相对而言,锂矿算是强一点,涨幅中位数0.09%。
但涨幅最高的金圆股份,也涨不到1个点,仅涨0.88%,其次是藏格矿业涨0.85%,赣锋锂业涨0.79%。
锂矿跌幅最大的,是昨天涨幅最大的中矿资源,昨天涨7.4%,今天跌2.5%。
(资料图片仅供参考)
除了融捷股份跌1.8%,盛新锂能跌1.1%,天华新能跌1%,其余锂矿涨跌均在一个点以内。
锂矿期货LC2407涨2%略超19万,现货跌0.2万报28.2万。
如果现货和期货相向而行,他们将在25万左右相遇,恰好是年初版本的《未来五年的锂矿锂盐价格演进分析》所言,25万是锂盐价格中长期保守中枢。
但这不意味着25万之后,锂盐价格就不会波动,肯定还会波动。
因为市场的预期是15万作为中长期中枢,预期和现实之间博弈,期货价格和股价就会大幅波动,供需博弈,现货价格就会波动。现货价格的波动,也会传导给期货和股价。
正如《即将到来的锂矿决战》所言:三四季度,就是锂矿现货与期货、锂矿上游与锂电下游的博弈。也可以说是决战,因为三四季度将为未来两年的供需走势起到示范作用。
也正如《锂矿的激战》所言,既然是决战,不是一两天可以结束。既然是激战,波动也不会小。
因为锂矿面临四大困境:碳酸锂期货上市后遭压价、宁德时代率产业链对锂矿压价、锂矿扩产预期、需求高增长的持续性。
决战也好,激战也罢,我们认为,当前的估值对应15万的锂盐价格,随着现货和期货的波动中枢向25万靠拢,锂矿的估值中枢也会有调整,股价自然会有趋势性向上的波动。
多头的耐性被消磨殆尽,这在最近锂矿的恐慌性抛盘、瀑布式中已有体现。如今在场的,或者有底仓的,或者关注锂矿的,都是锂矿的死硬分子了。
在《25万的锂盐价格意味着什么?》中,我们断言:
24年,即使锂矿如期过剩,锂盐价格中枢15万,但是由于量的提升,大部分锂矿公司的PE小幅上升,但仍有半数锂矿的PE在10以下;
25年,扩产高峰,但需求上行之下,锂盐价格略微上行至中枢20万,此时,几乎所有锂矿的PE都在10以下,而且有半数锂矿的PE在5左右,甚至像西藏珠峰、西藏城投、中矿资源这样的,可能PE到5以下。
锂矿,底部已至
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